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OKEX交易所USDT交割合约账户结构及盈亏计算
1. 全仓模式
在全仓杠杆下，每个用户都会有一个单独的“合约账户”，用于合约交易的USDT资金担保和结算，每个币种的USDT合约都有一个单独的账户，可以在账户之间进行转账。 改变。
“合约账户”与“币”、“法币”、“资金账户”等可以随时相互转账。“合约账户”中的USDT转入其他账户。在合约交割清算前，只有账户净值超过保证金的部分允许转出，例如当前用户账户净值10USDT，保证金2USDT，即允许转入其他账户的BTC数量为10 – 2= 8USDT，合约结算/交割前，已实现盈亏不能转出合约账户。
合约账户由账户权益、账户余额、已实现盈亏和未实现盈亏组成。
账户权益：指用户账户实际剩余资产。账户权益=账户余额+已实现盈亏+未实现盈亏
账户余额：指用户在合约账户中存入的抵押物数量，即从币、法币、资金账户等其他账户转入合约账户的USDT等币种数量。 平仓时，客户合约交易产生的已实现盈亏将在本项目中增减。
已实现盈亏：用户在合约结算/交割清算前平仓产生的盈亏。
未实现盈亏：用户当前持仓产生的盈亏usdt合约费率，又称浮动盈亏。
保证金：用户当前持仓所需的保证金数额会随着价格和持仓的变化而变化。
序列号
场地
解释
1个
账户净值
用户账户所有净资产=账户余额+已实现盈亏+未实现盈亏
2个
账户余额
指用户在合约账户中存入的抵押品数量，即从资金/币种/法币账户转入交割合约账户的USDT资产数量； 结算时，客户合约交易产生的已实现损益计入本项目增减
3个
已实现损益
用户平仓从上次结算（每天香港时间16:00）到现在产生的盈亏
4个
未实现损益
用户当前持仓从上次结算（每天香港时间16:00）到现在产生的盈亏，又称浮动盈亏
5个
可用保证金
用户当前可用于开仓的保证金数量，=账户净值-当前开仓所需保证金-挂单冻结保证金
6个
已用保证金
用户当前使用的保证金数量=当前持仓所需保证金+挂单冻结保证金
7
冻结保证金
用户所有挂单冻结的保证金
8个
保证金率
用户风险衡量指标=（账户余额+已实现盈亏+未实现盈亏）/（面值*合约数量*最新标记价格+冻结保证金*杠杆倍数）
9
维持率
用户维持当前仓位所需的最低保证金率。 当保证金率小于或等于维持保证金+强平手续费率时，将触发强制平仓或强制平仓，防止市场流动性因大仓强平而受到冲击，导致大额爆仓亏损，OKEx实行阶梯式维持保证金率制度。 即用户持仓越大，维持保证金率越高。
序列号
场地
解释
1个
位置（张/硬币）
用户当前持有的合约数量，交易单位可切换币种，持币数量=面值*合约数量
2个
可衡量的
用户当前可平仓合约数，=持仓数-冻结合约数
3个
利润
用户当前持仓所需保证金=面值*合约数量*最新标记价格/杠杆
4个
收入
自开仓以来已结算的已实现盈利+自上次结算以来未实现盈利
5个
回报率
收益率=盈利/开仓所需保证金==盈利/（面值*合约数量*开仓均价/杠杆）
6个
平均开盘价
开仓均价是指用户开仓的平均成本价。 此价格不会随着结算而变化，能够准确显示用户的实际开仓成本
7
结算基准价
新开仓均价*面值*（原持仓数+新开仓数）=原开仓均价*面值*原持仓数+新开仓均价*面值*系统使用的新开仓数 用于计算用户未实现盈利的价格为最后结算价。 如果没有结算，则等于平均开盘价。 每次结算合约，价格都会相应调整。 但结算基准价的变化不会影响用户的实际收益。例如，用户在100元的价格做多，用户结算前的结算基准价为100元，假设结算价为120元，系统会将用户持仓在100元至120元区间的盈利转化为已实现的盈利并添加到用户余额中，同时将用户结算底价调整为120元
8个
预估强平价
保证金率=维持保证金率+强平手续费率价格，当标记价格触及该价格时，您的仓位将触发强制部分减仓或强制平仓
9
清算收益
表示当前持仓合约已通过结算转入余额
10
未实现损益
用户持仓的盈利。每天下午合约结算时，将用户持仓未实现盈亏转入用户余额，多头持仓未实现盈亏清零后重新计算：（最新标记价-结算基准价）*张数*面值 空仓：（结算基价-最新标记价）*张数*面值
2.逐仓模式
在逐仓模式下，每个用户都会有一个单独的“合约账户”和逐仓杠杆“子账户”。 “合约账户”由账户余额组成，“子账户”由“子账户余额”、“已实现盈亏”、“冻结”、“未实现盈亏”组成。
只有合约“账户余额”和“资金、币种、法币、永续合约账户”可以随时转账。 “子账户”下的子“账户余额”和“已实现盈亏”不会转入货币等其他账户。 “子账户余额”只有在隔离仓位下的所有仓位平仓后才能转入币等其他账户，并转入合约“账户余额”； “已实现盈亏”只能在隔离仓结算后转入合约“账户”余额“可转入币币余额等其他账户：合约账户中的抵押品金额，可用于转入额外保证金的隔离子账户。
子账户余额：子账户中的抵押品数额，连同“已实现盈亏”，为“固定保证金”提供保证。
可用子账户：可用于开立新头寸的可用保证金金额。
已实现盈亏：用户在逐仓结算前平仓产生的盈亏。 可对持仓所需的“固定保证金”和新开单所需的“冻结”提供担保。
冻结：是逐仓下未成交的开仓单所需的保证金。 订单完成后，所需保证金增加至“固定保证金”。 由合同保证“账户余额”和“已实现损益”。
固定保证金：是孤立仓位的保证金，可在持仓时手动增加，否则在平仓或开新仓前保持不变。
序列号
场地
解释
1个
账户净值
用户账户所有净资产=账户余额+子账户余额+已实现盈亏+未实现盈亏
2个
账户余额
指用户在合约账户中存入的抵押品数量，即从法币/币种/永续合约/资金账户转入永续合约账户的USDT资产数量； 结算时，客户合约交易产生的已实现损益将在该项目上增减
3个
已实现损益
用户平仓从上次结算（每天香港时间16:00）到现在产生的盈亏
4个
未实现损益
用户当前持仓从上次结算（每天香港时间16:00）到现在产生的盈亏，又称浮动盈亏
5个
可用保证金
用户当前可用于开仓的保证金数量=账户余额+子账户余额+已实现盈亏-当前开仓所需保证金-挂单冻结保证金
6个
已用保证金
用户当前使用的保证金数量=当前持仓所需保证金+挂单冻结保证金
7
冻结保证金
用户所有挂单冻结的保证金
序列号
场地
解释
1个
位置（张/硬币）
用户当前持有的合约数量，交易单位可切换币种，持币数量=面值*合约数量
2个
可衡量的
用户当前可平仓合约数，=持仓数-冻结合约数
3个
利润
用户当前持仓所需的保证金，=面值*合约数量*开仓均价/杠杆
4个
收入
自开仓以来已结算的已实现盈利+自上次结算以来未实现盈利
5个
回报率
收益率=盈利/开仓时所需保证金
6个
平均开盘价
开仓均价是指用户开仓的平均成本价。 此价格不会随着结算而变化，能够准确显示用户的实际开仓成本
7
结算基准价
该系统用于计算用户未实现利润的价格。 每次合约结算时usdt合约费率，价格都会相应调整。 但结算基准价的变化不会影响用户的实际收益。例如，用户在100元的价格做多，用户结算前的结算基准价为100元，假设结算价为120元，系统会将用户持仓在100元至120元区间的盈利转化为已实现的盈利并添加到用户余额中，同时将用户结算底价调整为120元
8个
预估强平价
保证金率=维持保证金率时的价格。 当标记价格触及该价格时，您的仓位将触发强制部分减仓或强制平仓
9
清算收益
表示当前持仓合约已通过结算转入余额
10
未实现损益
用户持仓的盈利。每天下午合约结算时，将用户持仓未实现盈亏转入用户余额，未实现盈亏清零后重新计算
11
保证金率
持仓风险计量指标=（固定保证金+未实现盈亏）/持仓价值=（账户余额+已实现盈亏+未实现盈亏）/（面值*合约数量*最新标记价格）
12
维持保证金率
用户维持当前仓位所需的最低保证金率。 当保证金率小于或等于维持保证金时，将触发强平或强减
3.盈亏计算
在合约交割到期前，用户可以根据市场行情和个人意愿，自愿决定买卖合约。 已实现盈亏是指用户实际平仓时发生的盈亏。
合约实现盈亏：
买单方向：合约已实现盈亏=（合约面值*强平价格-合约面值*结算基准价）*强平数量
例如，用户以5000USDT/BTC的结算基价买入并开仓200张BTC合约，合约面值为0.01BTC，然后以10000USDT/BTC的价格卖出100张合约，已实现盈亏合约数量 = (0.01*10000—0.01 *1*5000) * 1 00= 50USDT
卖单方向：合约已实现盈亏=（合约面值*结算基价-合约面值*收盘价）*强平数量
例如，用户以500 USDT/BTC的结算基价卖出1000张BTC合约，然后以10000 USDT/BTC的价格买入800张合约平空，则该合约的已实现盈亏=（ 0.01*1*5000- 0.01*1*10000) * 8 00 = -400USDT
合约未实现损益：
买入：合约未实现盈亏=（合约面值*最新标记价格-合约面值*结算基准价）*持仓量
例如，用户以500 USDT/BTC的基准结算价买入开仓600张BTC合约，此时最新标记价格为600 USDT/BTC，则合约未实现盈亏=（0.01*1*600 -0.01*1*500) * 600= 6USDT
卖出：合约未实现盈亏=（合约面值*结算基准价-合约面值*最新标记价格）*持仓量
例如，用户以1000 USDT/BTC的结算基价卖出1000张BTC合约，最新标记价格为500 USDT/BTC，则合约实现盈亏=（0.01*1*1000—0.01* 1* 500) * 1000 = 50USDT
